Fluxo de caixa
Entradas e saídas previstas em planilha ou no ERP que a empresa já usa, olhando 13 semanas e 12 meses à frente.
Controles e conferências
Saldo do extrato contra saldo do controle, cartões e boletos conciliados, e aprovação de pagamento separada de quem pede e de quem paga.
Relatório mensal gerencial
DRE gerencial e painel com 5 a 10 indicadores, como margem e prazo médio de recebimento, que a equipe aprende a atualizar.
Orçamento por área
Metas e responsáveis por centro de custo, definidos em reuniões curtas com cada gestor, e revisão a cada trimestre.
Treinamento da equipe
De 1 a 3 sessões sobre lançar, conciliar e ler o relatório, com material de consulta para a rotina.
Acompanhamento mensal
Reunião de resultados com orçado contra realizado, desvios e decisões, registrada em ata com responsáveis e prazos.
Da conversa inicial ao painel que a equipe lê
Os prazos estimados vão na proposta escrita, junto com o que cada lado entrega.
- Proposta escrita em 2 a 5 dias úteis, com escopo e exclusões
- Coleta de documentos em 3 a 10 dias úteis, a etapa que mais depende do cliente
- Devolutiva de 1 a 2 horas com achados e lista de ações por prioridade
- Entrega de modelos e manual, com reunião mensal para manter a rotina
Dúvidas frequentes sobre prazos e rotina
O diagnóstico costuma levar de 1 a 3 semanas e a estruturação, de 2 a 6 semanas. O prazo final depende do porte, da qualidade dos dados e da agenda da equipe.
Sim, em formato enxuto: separar as finanças da pessoa e da empresa, montar um fluxo de caixa simples, um calendário de impostos e uma meta mensal.
Nem sempre. Muitas vezes uma planilha bem desenhada ou o ERP atual, com um plano de contas claro, já resolve. A troca só entra se houver um motivo concreto.
Sob consulta: o valor depende do escopo e vem por escrito na proposta, antes de qualquer trabalho começar.
Um dono interno do processo, indicado pela empresa, recebe o manual e os modelos. O acompanhamento mensal é opcional e combinado em contrato.